HSBC, daha düşük hedef PE katsayısını yansıtmak için KE Holdings hisse senedi fiyat hedefini düşürdü
Cuma günü HSBC analisti Albert Tam, önde gelen gayrimenkul hizmetleri şirketi KE Holdings (NYSE:BEKE) için fiyat hedefini bir önceki 23,90$’dan 21,80$’a düşürdü. Firma, indirime rağmen hisse senedi üzerindeki Al notunu teyit etti.
Fiyat hedefi revizyonu, KE Holdings’in HSBC’nin beklentilerini %8 oranında aşan son kazanç raporunu takip ediyor. Kazanç artışına ek olarak, KE Holdings 0,351 $ temettü açıkladı ve temettü ve geri alım stratejileri yoluyla hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguladı.
HSBC’nin yeni fiyat hedefi, daha önce 23 kat olan hedef fiyat-kazanç (PE) katsayısının 17 kata düşürülmesine dayanıyor. Bu katsayı, HSBC’nin 2024-2025 yılları için GAAP dışı hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin ortalaması olan 8,92 RMB’ye uygulanan Çin’deki internet emsallerinin ortalama 2024/2025 PE oranıyla uyumlu. Önceki tahminler, 7,57 RMB’lik 2023-2024 GAAP dışı EPS’ye dayanıyordu.
Revize edilen hedef fiyat, KE Holdings hisseleri için yaklaşık %52’lik bir potansiyel artışa işaret ediyor. HSBC’nin devam eden Al notu, değerleme metriklerindeki ayarlamaya rağmen şirketin performansına olan güvenini gösteriyor.
HSBC ayrıca KE Holdings için potansiyel komisyon oranı indirimleri, emlak işlemlerinde beklenenden daha yavaş bir toparlanma, ABD borsasında bir düzeltme ve daha geniş makroekonomik ve politika belirsizlikleri gibi çeşitli aşağı yönlü risklere de dikkat çekti.
InvestingPro İçgörüleri
HSBC tarafından revize edilen fiyat hedefinin ortasında, KE Holdings (NYSE:BEKE) InvestingPro’nun son verilerine göre benzersiz bir profil sunuyor. Piyasa değeri 17,4 milyar dolar olan şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, 2023’ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibarıyla 21,13 seviyesinde bulunuyor. Bu, HSBC’nin değerleme için uyguladığı PE katsayısı ile yakından uyumludur. Firmanın gelirleri de aynı dönemde %28,2’lik bir artışla güçlü bir büyüme göstererek yatırımcı güvenini haklı çıkarabilecek güçlü bir performansa işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, KE Holdings’in bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun HSBC’nin devam eden Satın Al notuna katkıda bulunan bir faktör olabileceğini vurguluyor. Buna ek olarak, şirket bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurmasıyla tanınıyor ve bu da HSBC tarafından belirtilen bazı aşağı yönlü riskleri azaltabilecek bir finansal sağlık işareti. Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, KE Holdings’in finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 10 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Ayrıca, KE Holdings geçtiğimiz hafta %11,18’lik fiyat toplam getirisi ile kısa vadeli yatırımcıların ilgisini çekebilecek önemli bir getiri sağladı. Daha uzun vadeli bir perspektiften bakmayı düşünenler için, şirket düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve bu da değer yatırımcıları için cazip bir giriş noktasına işaret edebilir.
Potansiyel ve mevcut yatırımcılar InvestingPro aboneliği ile KE Holdings’in finansallarını ve piyasa tahminlerini daha derinlemesine inceleyebilir. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve daha akıllı yatırım kararları almalarını sağlayacak özel bilgilere erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
